【 2018 서울시 청소년 동아리 지원 사업 중간정산보고서 작성 요령 】

◎ 제출일자 : 2018년 8월 17일 (금) 17:00까지

※ 기한내 미 제출시 2차 지원금 지급이 늦어질 수 있습니다.

◎ 제출방법 : 메일제출(group@boramyc.or.kr)

※ 메일발송시 제목에 “학교or기관명_동아리명_중간정산보고서”로 기재

◎ 작성방법

- 서식1번~6번의 중간정산 보고서 한글파일로 작성

- 서식 5번 통장사본 제출의 경우 JPG파일로 스캔하여 해당 페이지에 첨부

- 서식 6번 실적보고서는 대표자 서명 자필 후 JPG파일로 스캔하여 해당 페이지에 첨부

- 서식7 지출증빙서류의 경우 PDF파일로 스캔하여 메일에 따로 첨부 요망

- 정산보고 양식 그대로 작성 요망 / 서식 변경, 글씨체 변경, 문단 변경 등 절대 금지

◎ 문의 : 청소년사업팀 02-834-7233,4

서식1		중간 결과 보고서

2018년 청소년동아리활동 지원 사업

중간 결과 보고서

학교(시설)명
동아리 명		동아리인원	명
연중 총 활동횟수	회	연중 총 활동인원	명
담당 지도자 성명		지도자 연락처	전 화 :
			핸드폰 :
총 사업비	원	집 행 금	원( %)
사업성과 및 평가
사업평가 (건의 및 개선사항)

※ 사업성과는 본 사업을 통해 얻은 효과, 청소년들의 변화, 수상 실적 등에 대해 구체적으로 기재하여 주시기

바랍니다. 사업평가는 담당 지도자로서 본 사업을 진행하면서 느낀 점이나 문제점, 개선방안 등에 대해 구체

적으로 기재하여 주시기 바랍니다.

서식2		활동 일정 및 인원

번호	날짜	구분	활동내용	참가 인원
				동아리원	기타	합계
1	5/22 (예시)	정기회의	5월 4째 주 정기회의	20	0	20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
총 계			총 활동 횟수 : OO회

※ 작성방법

- 구분 : 활동영역 기재(회의, 연습, 지역연계, 대회, 찬조, 공연, 교육, 탐방 등)

- 활동내용 : 활동 내용을 간략하게 작성

- 참가인원

가. 동아리원 : 해당 활동에 참가한 동아리 가입 청소년 인원

나. 기    타 : 공연 시 관람인원, 봉사활동 시 피봉사 인원 등 동아리 활동 시

직ㆍ간접적으로 참여한 동아리원 외 인원수 기재

예시는 실제 작성시 지워주세요

서식3		활동사진

사진	내용
사진	내용
사진	내용

※ 사진 저장방법

▹셀 안에서 마우스 우 클릭 → 셀 테두리/배경 → 각 셀마다 적용 → 배경 → 그림 체크 → 사진첨부, 채우

기 유형 ‘크기에 맞추어’ → 적용 → 설정

서식4		집행 예산 정산보고서

2018년 청소년동아리활동 지원 사업

중간/최종 정산 보고서

1. 집행내역 총괄표

항 목	내 역	산출근거	집행액	예산액 (계획 예산)
회의비	회의 간식비	40,000원 × 2회	80,000원	100,000원
홍보비	포스터 제작	1,000원 × 500장	500,000원	500,000원
총 계

2. 항목별 세부내역 및 증빙서류 편철

항 목	지출일자	지출액			영수증 번호
		계	보조금	자부담
총계
회의비	17. 5. 23				①
					②
					③
					④

※ 항목별 세부내역은 [1.집행내역 총괄표]의 세부항목별로 같은 내용을 나누어 작성한 후 증빙서류 편철

※ 지출일자는 통장 출금일자와 동일하여야 하며, 영수증번호는 지출일자 순으로 일련번호를 부여하여 기록

※ 증빙서류 편철

1. 지출결의서

2. 세금계산서 (영수증)

3. 첨부서류 (견적서, 사업자등록증 등)

서식5		통장사본 및 입출금내역 ※ 입출금 내역 및 통장사본 원본대조필 날인하여 JPG파일로 스캔한 후 첨부

서식6		실적보고서 ※ 대표자 자필 사인 후 JPG파일로 스캔하여 한글 파일에 첨부

2018년 청소년동아리활동 지원 사업

실적 보고서(지자체 제출용)

동아리 명

활동부문

활동기간

활동회수 및 활동연인원

회      명

소속기관

소속지자체명

대표청소년

성명

지도자

성명

연락처

연락처(핸드폰)

동아리

활동개요

○ 활동목적

-

○ 구성방법

-

○ 주요 활동내용

-

계획

대비

추진실적

연번	계획	일정	추진실적

개선 및

건의사항

위와 같이 청소년 동아리 활동실적을 보고합니다.

2018년    월     일

동아리 대표 :          (인)

시립보라매청소년수련관귀하

서식7		지출 예산 증빙 서류(영수증, 지출내역서 등)

※ 지출관련 영수증, 지출결의서 등 증빙서류 PDF파일 스캔하여 메일에 따로 첨부

참고자료 1

예산사용 및 결과보고

1) 사업비 지출

※ 예산 집행 계획 상 하나의 항목에 대한 지출이 지원금 총액의 50% 초과할 수 없음

▹ 경비집행 책임자는 지출원인행위가 발생하지 않은 경우 임의적으로 경비 지출 금지

▹ 사업비를 일괄 인출하여 사후 정산하는 형태의 회계 처리 금지

▹ 자부담과 보조금 지출을 혼합하여 지출결의서 작성 및 회계처리 금지(보조금만 제출)

▹ 보조금 통장, 영수증(지출결의서 포함)간에는 집행일자 및 금액 등이 상호 일치하여야  함

▹ 일회적, 소모적 예산의 과다지출을 지양하고 동아리 활동의 활성화를 위해 실질적 지원을 위한 예산 집행 요망

▹ 반드시 선정된 1개 동아리에 한하여 지원금을 사용할 것

▹ 지원금 집행은 계좌이체 및 카드사용을 원칙으로 함

▹ 계좌이체 시 입금(확인)영수증을 첨부하여야 함

▹ 예외적 경우에 현금 사용 시 전자영수증 첨부 (※간이영수증 사용금지)

▹ 사업자 등록이 되지 않은 사업체 및 개인에게는 물품 구입 및 임대 불가

ex) 사업자가 아닌 개인의 차를 임대하고 임차료를 지불하는 경우 (반납대상, 환수조치)

2) 영수 처리 및 증빙서 편철

▹ 영수증은 세금계산서, 법인카드 매출전표, 현금영수증, 금전등록기 영수증을 원칙 (간이영수증 사용 불가)

▹ 문화재 및 관광지 입장권, 교통비 등 현금지출이 불가피한 경우 예외 인정

- 입장권의 입장료와 수량을 파악 할 수 있도록 편철

- 교통비의 경우 승차권 자체를 영수증으로 사용하고 지하철 승차권의 경우 티켓 발권시 창구에 요청

하여 영수증 발급 첨부

▹ 10만 원 이상의 물품을 구입할 경우에는 그에 따르는 증빙서류 첨부 필수

- 견적서1부, 타견적서1부, 사업자등록증, 통장사본, 세금계산서

또는 영수증 (카드결재 시)

- 온라인 구입 시 견적서 및 타견적서는 동일한 제품을 캡쳐하여 증빙 사용 가능

▹ 강사비 지급에 따른 서류 증빙 사항

- 이력서, 자격증사본, 신분증 사본, 통장사본, 이체내역서

▹ 회계 관련 영수증은 [A4]용지에 부착, 편철함을 원칙으로 함

- [A4]용지 한 장에 영수증 2장까지만 부착 가능

▹ 증빙서류 편철순서는 항목별로 구분하여 지출일자 순으로 함

▹ 통장사본의 입출금 내역을 복사하여 반드시 제출(통장사본 포함 제출)

▹ 자부담이 있을 경우 보조금에 관련된 부분만 증빙서류 제출

▹ 정산보고서 증빙서류 제출시 원본 제출

▹ 증빙서류가 미비하고 지원액과 맞지 않는 경우 환수 처리되며, 차기년도 사업에서 해당시설은 무조건 제외